9.5. Характеристики кредитов и займов - Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (



9.5. Характеристики кредитов и займов


Показатель

Сумма

Срок до погашения

% ставка

Способ погашения (А,Б,В,Г)*

Валюта обязательства

наименование

 

код

1

2

3

4

5

6

7

Кредиты

871

7 013 298

 

 

 

 

^ КАБ Банк Сосьете Женераль, г.Париж

 

1 447 890

2 г 341 дн

5,4850%; 5,6250%; 6,7425%;

А,В

долл.

^ BLB, г.Германия

 

77 712

2 г 88 дн

4,5080%

А,В

евро

^ АБН АМРО, г.Стокгольм

 

161 791

2 г 150 дн

4,4280%

А,В

евро

^ АБН АМРО, г.Стокгольм

 

44 039

3 г 180 дн

4,010%

А,В

евро

^ ING Bank N,V, Slovak Republic

 

22 989

2 г 90 дн

5,0190%

А,В

евро

^ ING Bank N,V, Czech Republic

 

29 609

2 г 354 дн

4,280%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

16 265

1 г 331 дн

3,9750%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

32 418

3 г 135 дн

4,6000%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

5 322

289 дней

4,5375%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

7 187

1 г 151 дн

4,6000%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

64 015

4 г 211 дн

4,1000%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

83 731

5 л 165 дн

4,4125%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

7 232

5 л 40 дн

4,6000%

А,В

евро

^ BHF-BANK Aktiengesellschaft

 

98 431

5 л 100 дн

5,6625%

А,В

евро

^ Nordea Bank, г.Швеция

 

247 314

7 л 273 дн

4,0050%

А,В

евро

^ Nordea Bank, г.Швеция

 

36 766

4 г 273 дн

5,5550%

А,В

евро

^ BNP Pariba, г.Москва

 

863 127

39 дней

6,74250%,6,73625%

А,В

долл.

^ ЗАО "Калион Русбанк"

 

502 289

46 дней

6,3535%

А,В

долл.

^ ING Банк (Евразия) ЗАО г.Москва

 

618 643

39 дней

5,5975%

А,В

долл.

^ АБН АМРО, г.Москва

 

744 280

302 дня

6,2106%

А,В

долл.

^ Сведбанк, г.Москва

 

864 011

60 дней

6,9313%

А,В

долл.

^ БСЖВ г.Москва

 

736 924

332 дня

6,6675%

А,В

долл.

^ ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", г.Москва

 

300 413

овердрафт

около 7%

А,В

руб.

^ ЗАО "ММБ", г.Москва

 

900

овердрафт

около 7%

А,В

руб.

Займы

872

-

-

-

-

-

в том числе по крупнейшим займам

 

-

-

-

-

-

^ Векселя выданные

873

82 030

 

 

 

 

-векселя ОАО ЗСМК собственные ( срок гаш. 20-22 гг)

 

82 030

18-20 гг

-

А

руб.

^ Выпущенные облигации

874

-

-

-

-

-

в том числе по видам облигаций

 

-

-

-

-

-


Примечание:*

А - периодическое погашение, Б - погашение в конце срока, В - периодические выплаты процентов,

Г - прочие способы

3616250816192811.html
3616267559125391.html
3616351980441183.html
3616438809202576.html
3616522953543291.html